染雾小金库自查自纠报告范文 篇一
自查自纠报告
尊敬的领导：
您好！我是贵单位的小金库管理员，经过对小金库的自查自纠工作，我发现了一些问题，并向您做出如下报告。
一、问题描述
1. 资金管理不规范：在核对账目时发现，有几笔资金没有及时登记记录，导致账目不准确。同时，没有建立严格的资金使用制度，导致部分资金被滥用或超支。
2. 审批流程不完善：在对一些报销申请的审批流程中发现，存在审批环节不明确、流程冗长等问题，导致审批效率低下。
3. 内部控制不到位：在对小金库的内部控制方面存在一些问题，如未能及时更新授权人员名单、未能严格执行双人操作原则等，存在一定的风险隐患。
二、问题原因分析
1. 资金管理不规范的原因主要是由于我个人的粗心和工作疏忽所致。在忙碌的工作中，我没有及时登记记录资金，导致账目不准确。同时，缺乏明确的资金使用制度也是导致资金滥用和超支的原因之一。
2. 审批流程不完善主要是由于流程设计不合理和相关人员的沟通不畅所致。审批环节不明确导致流程冗长，同时相关人员之间的沟通不畅也影响了审批效率。
3. 内部控制不到位的原因主要是由于我对相关规章制度的不熟悉和执行不到位。未能及时更新授权人员名单和未能严格执行双人操作原则，使得内部控制存在一定的漏洞。
三、整改措施
1. 加强资金管理：建立规范的资金登记和记录制度，确保每笔资金都能及时登记记录。同时，建立资金使用制度，明确资金的使用范围和审批流程，杜绝资金的滥用和超支。
2. 优化审批流程：重新设计审批流程，简化审批环节，提高审批效率。同时，加强与相关人员之间的沟通，确保审批流程的畅通。
3. 强化内部控制：加强对规章制度的学习和执行，及时更新授权人员名单，严格执行双人操作原则，确保小金库的内部控制到位。
四、改进效果预期
通过以上的整改措施的实施，我相信可以解决小金库管理中存在的问题，提高资金管理的准确性和规范性，提高审批效率，加强内部控制，确保小金库的安全性和稳定性。
再次向您表示由衷的歉意，我将认真落实整改措施，并努力做好小金库管理工作，为贵单位的发展贡献自己的力量。
谢谢！
小金库自查自纠报告范文 篇二
自查自纠报告
尊敬的领导：
您好！我是贵单位的小金库管理员，经过对小金库的自查自纠工作，我发现了一些问题，并向您做出如下报告。
一、问题描述
1. 资金管理不规范：在核对账目时发现，有几笔资金没有及时登记记录，导致账目不准确。同时，没有建立严格的资金使用制度，导致部分资金被滥用或超支。
2. 审批流程不完善：在对一些报销申请的审批流程中发现，存在审批环节不明确、流程冗长等问题，导致审批效率低下。
3. 内部控制不到位：在对小金库的内部控制方面存在一些问题，如未能及时更新授权人员名单、未能严格执行双人操作原则等，存在一定的风险隐患。
二、问题原因分析
1. 资金管理不规范的原因主要是由于我个人的粗心和工作疏忽所致。在忙碌的工作中，我没有及时登记记录资金，导致账目不准确。同时，缺乏明确的资金使用制度也是导致资金滥用和超支的原因之一。
2. 审批流程不完善主要是由于流程设计不合理和相关人员的沟通不畅所致。审批环节不明确导致流程冗长，同时相关人员之间的沟通不畅也影响了审批效率。
3. 内部控制不到位的原因主要是由于我对相关规章制度的不熟悉和执行不到位。未能及时更新授权人员名单和未能严格执行双人操作原则，使得内部控制存在一定的漏洞。
三、整改措施
1. 加强资金管理：建立规范的资金登记和记录制度，确保每笔资金都能及时登记记录。同时，建立资金使用制度，明确资金的使用范围和审批流程，杜绝资金的滥用和超支。
2. 优化审批流程：重新设计审批流程，简化审批环节，提高审批效率。同时，加强与相关人员之间的沟通，确保审批流程的畅通。
3. 强化内部控制：加强对规章制度的学习和执行，及时更新授权人员名单，严格执行双人操作原则，确保小金库的内部控制到位。
四、改进效果预期
通过以上的整改措施的实施，我相信可以解决小金库管理中存在的问题，提高资金管理的准确性和规范性，提高审批效率，加强内部控制，确保小金库的安全性和稳定性。
再次向您表示由衷的歉意，我将认真落实整改措施，并努力做好小金库管理工作，为贵单位的发展贡献自己的力量。
谢谢！
小金库自查自纠报告范文 篇三
小金库自查自纠报告怎么写呢?下面是小编整理的小金库自查自纠报告范文，欢迎大家参考!
范文一：
按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，风雨坛街道认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《沈河区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任李增胜同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发[2009]5号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2007年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
范文二：
一、提高认识，加强宣传
为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。
三、协同配合，全面自查
为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。
四、自查自纠的范围和内容
首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。
五、取得效果
通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和
我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，圆满完成本次专项治理工作。
