染雾财务自查专项行动方案范文 篇一
财务自查专项行动方案
一、背景和目的
为了加强企业财务管理，规范财务业务操作，防范和查处财务违法行为，提高企业财务风险管理能力，制定本财务自查专项行动方案。
二、行动范围和对象
本行动方案适用于公司全体员工，特别是财务部门的相关人员。
三、行动内容
1. 财务制度和规范的建立：建立健全公司的财务制度和规范，明确各项财务业务操作的流程和责任分工，确保财务业务的规范性和可控性。
2. 财务数据的完整性和准确性检查：对公司的财务数据进行全面检查，确保财务报表的准确性和完整性。
3. 财务审计和内部控制的评估：对公司的财务审计和内部控制进行评估，发现并解决潜在的风险和问题。
4. 财务合规性的检查：对公司的财务业务进行合规性检查，确保公司的财务业务符合相关法律法规的要求。
5. 财务人员的培训和教育：对公司的财务人员进行培训和教育，提高他们的财务知识和技能，增强他们的财务风险意识和防范意识。
四、行动计划和时限
1. 财务制度和规范的建立：在一个月内完成制度和规范的建立工作。
2. 财务数据的完整性和准确性检查：每季度对财务数据进行一次全面检查。
3. 财务审计和内部控制的评估：每年对财务审计和内部控制进行一次评估。
4. 财务合规性的检查：每年对财务合规性进行一次检查。
5. 财务人员的培训和教育：每年对财务人员进行一次培训和教育。
五、行动成果评估
1. 财务制度和规范的建立成果评估：对制度和规范的建立情况进行评估，确保制度和规范的有效实施。
2. 财务数据的完整性和准确性检查成果评估：对财务数据的检查情况进行评估，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务审计和内部控制的评估成果评估：对财务审计和内部控制的评估情况进行评估，发现并解决潜在的风险和问题。
4. 财务合规性的检查成果评估：对财务合规性的检查情况进行评估，确保公司的财务业务符合相关法律法规的要求。
5. 财务人员的培训和教育成果评估：对财务人员的培训和教育情况进行评估，提高他们的财务知识和技能。
六、行动总结与改进
根据行动成果评估的情况，总结行动的经验和不足，提出改进措施，不断完善和提高财务自查工作。
财务自查专项行动方案范文 篇二
财务自查专项行动方案
一、背景和目的
为了加强企业财务管理，发现和解决财务问题，提高财务风险管理能力，制定本财务自查专项行动方案。
二、行动范围和对象
本行动方案适用于公司全体员工，特别是财务部门的相关人员。
三、行动内容
1. 财务数据的核对和比对：对公司的财务数据进行核对和比对，确保财务数据的准确性和一致性。
2. 财务业务流程的规范和优化：对公司的财务业务流程进行规范和优化，提高财务业务的效率和准确性。
3. 财务账务的清理和整理：对公司的财务账务进行清理和整理，确保财务账务的完整性和可查性。
4. 财务风险的识别和评估：对公司的财务风险进行识别和评估，制定相应的防范和应对措施。
5. 财务人员的培训和考核：对公司的财务人员进行培训和考核，提高他们的财务知识和技能，增强他们的财务风险意识和防范意识。
四、行动计划和时限
1. 财务数据的核对和比对：每月对财务数据进行一次核对和比对。
2. 财务业务流程的规范和优化：在一个月内完成财务业务流程的规范和优化工作。
3. 财务账务的清理和整理：每年对财务账务进行一次清理和整理。
4. 财务风险的识别和评估：每季度对财务风险进行一次识别和评估。
5. 财务人员的培训和考核：每年对财务人员进行一次培训和考核。
五、行动成果评估
1. 财务数据的核对和比对成果评估：对财务数据的核对和比对情况进行评估，确保财务数据的准确性和一致性。
2. 财务业务流程的规范和优化成果评估：对财务业务流程的规范和优化情况进行评估，提高财务业务的效率和准确性。
3. 财务账务的清理和整理成果评估：对财务账务的清理和整理情况进行评估，确保财务账务的完整性和可查性。
4. 财务风险的识别和评估成果评估：对财务风险的识别和评估情况进行评估，制定相应的防范和应对措施。
5. 财务人员的培训和考核成果评估：对财务人员的培训和考核情况进行评估，提高他们的财务知识和技能。
六、行动总结与改进
根据行动成果评估的情况，总结行动的经验和不足，提出改进措施，不断完善和提高财务自查工作。
财务自查专项行动方案范文 篇三
为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：
一、领导重视，精心组织
此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人XX任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。
二、检查全面，突出重点
财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为xxx办公用品xxx、xxx副食xxx的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：
（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。
（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。
通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20××年xxx四项专项整治xxx和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。
财务自查专项行动方案范文 篇四
按照雅财〔20xx〕324号文件要求，我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查，我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查情况报告如下：
一、领导重视，认真安排部署清理自查工作
委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线实践教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，认真进行安排部署。一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作。二是强化教育。召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识。三是强化监管。委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查。对发现违反规定乱发钱物的，督促限时整改。
二、建章立制，进一步规范财务管理
进一步规范并加强单位财务管理，严格执行财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时，按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》，研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避免浪费现象。
三、对照检查，认真开展清理自查工作
我委严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会研究决定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支。按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求，对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表，对今年1月以来的账务进行全面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种奖励等情况，未私设小金库。
财务自查专项行动方案范文 篇五
一、财务收支状况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，
财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行状况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用状况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务自查专项行动方案范文 篇六
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额状况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(一)加强领导，为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的用心性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(二)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全贴合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平
推荐进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际状况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但务必保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要资料的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。
