染雾关于出纳工作计划范文 篇一
出纳工作计划
为了更好地组织和管理出纳工作，提高工作效率，我制定了以下出纳工作计划：
一、日常收支记录
1. 每天准时到岗，按时记录所有收支情况。
2. 检查和核对每笔收支记录的准确性，确保无误。
3. 及时更新和整理账目，保持账目的清晰和完整。
二、现金管理
1. 准备足够的零钞和硬币，以应对日常的付款需求。
2. 妥善保管现金，确保安全性。
3. 定期清点现金，并与账目进行核对，确保现金账目的准确性。
三、银行业务
1. 熟悉银行的各项业务流程和操作规程。
2. 定期核对银行账户余额，并及时处理账户间的资金调拨。
3. 及时办理各项银行业务，如存款、取款、转账等。
四、票据管理
1. 定期清点和整理各类票据，确保票据的准确性和完整性。
2. 按照规定的流程和程序办理各类票据的转让、兑现等手续。
3. 妥善保管各类票据，确保安全性和保密性。
五、财务报表
1. 定期编制财务报表，如现金流量表、收支明细表等。
2. 对财务报表进行审核和核对，确保其准确性。
3. 及时向上级汇报财务状况，并提出改进建议。
六、团队合作
1. 与其他部门密切合作，确保各项工作的顺利进行。
2. 及时与上级领导和同事沟通，交流工作情况和存在的问题。
3. 主动参与培训和学习，提升自身的专业能力。
七、风险防控
1. 加强对各类风险的识别和防范，确保资金的安全性。
2. 定期对出纳工作进行自查和自评，发现问题及时纠正。
3. 参与公司内部审计工作，配合审计人员的工作。
通过以上出纳工作计划，我将能够更好地组织和管理出纳工作，提高工作效率，确保工作的准确性和安全性。我将严格按照计划执行，不断总结和改进，以适应工作的需要。
关于出纳工作计划范文 篇二
出纳工作计划
为了更好地组织和管理出纳工作，提高工作效率，我制定了以下出纳工作计划：
一、日常收支记录
1. 每天准时到岗，按时记录所有收支情况。
2. 检查和核对每笔收支记录的准确性，确保无误。
3. 及时更新和整理账目，保持账目的清晰和完整。
二、现金管理
1. 准备足够的零钞和硬币，以应对日常的付款需求。
2. 妥善保管现金，确保安全性。
3. 定期清点现金，并与账目进行核对，确保现金账目的准确性。
三、银行业务
1. 熟悉银行的各项业务流程和操作规程。
2. 定期核对银行账户余额，并及时处理账户间的资金调拨。
3. 及时办理各项银行业务，如存款、取款、转账等。
四、票据管理
1. 定期清点和整理各类票据，确保票据的准确性和完整性。
2. 按照规定的流程和程序办理各类票据的转让、兑现等手续。
3. 妥善保管各类票据，确保安全性和保密性。
五、财务报表
1. 定期编制财务报表，如现金流量表、收支明细表等。
2. 对财务报表进行审核和核对，确保其准确性。
3. 及时向上级汇报财务状况，并提出改进建议。
六、团队合作
1. 与其他部门密切合作，确保各项工作的顺利进行。
2. 及时与上级领导和同事沟通，交流工作情况和存在的问题。
3. 主动参与培训和学习，提升自身的专业能力。
七、风险防控
1. 加强对各类风险的识别和防范，确保资金的安全性。
2. 定期对出纳工作进行自查和自评，发现问题及时纠正。
3. 参与公司内部审计工作，配合审计人员的工作。
通过以上出纳工作计划，我将能够更好地组织和管理出纳工作，提高工作效率，确保工作的准确性和安全性。我将严格按照计划执行，不断总结和改进，以适应工作的需要。
关于出纳工作计划范文 篇三
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出20__年企业出纳工作计划。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20__年里，将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。
关于出纳工作计划范文 篇四
尽管自己只是财务人员，但是在工作中需要我的地方还真不少，在好好的总结了过去的工作中，我也要对自己的工作进行提前的计划，让自己能更加有计划的完成自己的工作，也要安排好自己在工作之余的个人提升，争取在这一年让自己的工作能更加的出色，能为领导分担更多的事情，为财务部争光!现在，我对自己20__年的工作计划如下：
一、个人方面
通过上一年的总结，我明白即使在这样的成绩下，我们的不足也是非常严重的，尤其是自己这样的半吊子，尽管参加了年终的结算工作，但是其实也因为自己的能力原因没能帮上多少的忙。为此，我在下一年的工作中，最首要的目标就是提升自己!
针对自己的工作情况，我要加强自己的工作效率，提升在核算时的速度。但是，相应的，我也要继续保持好自己的准确性，甚至还要继续提升。我相信去和同事等同事学习能有不少的收获，但是我也要抓紧自己在生活中的自学，总是靠别人是无法超越他们的，我要是要多专注自己的提升。
其次，我也要提高自己的英文水平，因为自己的英文水平太差，在这一段时间里甚至还落后了不少，导致在工作时突然遇上这样的情况还一时无法处理!那实在是非常尴尬的场景，我并不想遇上第二次，在有空和的时候还是要将英语捡起来。
二、工作方面
作为一名会计，为企业核算好基本的会计任务当然是我必做的工作。但是只是如此并不能提升自己。在这一年的工作中，我要主动向领导提出一些更难的工作，当然，为此我也要提高自己的水平，多向领导学习，多增强自己的能力。如果我自己不能在工作中前进，必然就会导致自己的淘汰。
然后，我要在工作中贴紧公司的步伐。公司正在急速的发展，如果我不能及时的强化自己，和公司的步调一致，那就很可能被抛下。紧跟公司的指导，也是为了提升自己的能力，让自己能更好的完成工作任务。
三、结束语
工作总是变化无常，我不知道自己在今后的工作中会与自己的计划有多少的出入，但是在那时我会继续根据情况作出心得计划，让自己能更好的完成工作，取得更好的成绩!
关于出纳工作计划范文 篇五
20xx年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把这一年的工作情况总结如下：
20xx年年底，在对物业管理行业一无所知的情况下，我幸运的加入了xxxxx物业服务有限公司这个大家庭里，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:。在公司领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
一、前期培训
在经理和会计的指导和帮助下，我学习了物业管理方面的知识，提高自身的物业管理的技能，了解小区的基本情况。
二、前期接房的准备工作
对物业费等七项费用进行了的核算工作，建立台账。
三、收费
自三月起正式进行接房工作，对各项费用进行了收取工作，并将当天收取的现金及时存入银行，定期与公司财务做好对账工作。 出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次 收费的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍，确保无误。
四、支出
关于现金的支出，我坚持必须领导审批才予以付款，在领导不在 公司的请款下，一些支出必须电话请示，再予以付款。及时向领 导汇报收支信息。
五、在客服工作比较繁忙的情况下，协助客服接听电话、接待业主、 进行日常的报修及记录工作。
六、主要的经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职 责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、 取得进步。
七、财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的 支出。
2、实抓应收账款的管理，减少坏账，保全公司的经营成果。
八、对来年工作的建议
1、应加强同事之间的团结；
2、提高专业知识和业务能力；
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
关于出纳工作计划范文 篇六
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳，20__年开展的工作计划如下：
1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
