染雾财务部管理的规章制度 篇一
财务部是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的财务管理工作。为了有效地管理财务部，确保财务工作的顺利进行，制定一套科学合理的规章制度是必不可少的。本文将介绍财务部管理的规章制度的重要性以及其中的一些具体内容。
首先，财务部管理的规章制度能够确保财务工作的准确性和可靠性。财务工作是企业决策的重要依据，准确的财务信息是做出正确决策的基础。通过制定规章制度，可以明确财务部门人员的工作职责和操作流程，规范各项财务工作的操作方法和标准，从而保证财务工作的准确性和可靠性。
其次，财务部管理的规章制度能够提升财务部门的工作效率。规章制度可以明确各项财务工作的时间节点和工作流程，避免了工作重复和延误，提高了工作效率。同时，规章制度还能够帮助财务部门人员理清工作思路，明确工作目标，提高工作效率和工作质量。
再次，财务部管理的规章制度能够加强财务部门的内部控制。内部控制是财务管理的重要环节，对于企业的正常运营和风险控制至关重要。通过制定规章制度，可以明确财务部门的权限和责任，建立科学的审批制度和监督机制，防止财务部门的职权滥用和内部失控现象的发生，确保企业财务管理的规范和健康。
最后，财务部管理的规章制度能够提高财务部门的服务质量和满意度。规章制度可以明确财务部门与其他部门之间的沟通和协作方式，明确财务部门的服务内容和服务标准，提高财务部门的服务效率和服务质量，满足其他部门的需求，提升其他部门对财务部门的满意度。
在财务部管理的规章制度中，通常包括以下内容：财务部门的组织结构和人员编制、财务部门人员的工作职责和权限、财务工作的操作流程和标准、财务报表的编制要求和审核程序、财务预算和费用控制等。这些内容涵盖了财务工作的方方面面，对于财务部门的管理和运作起到了重要的指导和约束作用。
综上所述，财务部管理的规章制度对于财务工作的准确性、工作效率、内部控制和服务质量等方面起到了重要的作用。财务部门应该认真制定和执行这些规章制度，不断完善和改进，确保财务工作的健康发展和企业的可持续发展。
财务部管理的规章制度 篇二
财务部是企业中负责财务管理工作的重要部门，为了保证财务工作的正常运行和有效管理，制定一套科学合理的规章制度是必不可少的。本文将介绍财务部管理的规章制度的具体内容和实施方法，帮助财务部门更好地规范财务工作。
首先，财务部管理的规章制度应包括财务部门的组织结构和人员编制。财务部门的组织结构应该清晰明确，各级岗位和职责要明确划分。人员编制应根据企业规模和业务需求进行合理安排，确保财务部门的工作人员能够胜任各项工作任务。
其次，财务部管理的规章制度应明确财务部门人员的工作职责和权限。财务部门人员的工作职责应与其岗位相匹配，明确各个岗位的具体职责和工作内容。同时，规章制度还应明确财务部门人员的权限范围，防止职权滥用和工作失范现象的发生。
再次，财务部管理的规章制度应规范财务工作的操作流程和标准。财务工作涉及到很多具体操作，规章制度应明确各项财务工作的操作方法和标准，确保财务工作的准确性和规范性。同时，规章制度还应明确财务工作的时间节点和工作流程，避免工作重复和延误。
最后，财务部管理的规章制度应明确财务报表的编制要求和审核程序。财务报表是企业财务状况的重要反映，规章制度应明确财务报表的编制要求，确保财务报表的准确性和完整性。同时，规章制度还应明确财务报表的审核程序，确保财务报表的合规性和可靠性。
在制定和实施财务部管理的规章制度时，应注意以下几点。首先，规章制度应与企业的实际情况相结合，具体问题具体分析，避免制度过于僵化和繁杂。其次，规章制度应得到财务部门人员的理解和支持，制定过程中应充分征求他们的意见和建议。最后，规章制度的实施要与监督机制相结合，建立相应的考核评价体系，确保规章制度的有效执行和落地。
总之，财务部管理的规章制度对于财务工作的规范和有效管理起到了重要的作用。财务部门应该认真制定和执行这些规章制度，不断完善和改进，确保财务工作的健康发展和企业的可持续发展。
财务部管理的规章制度 篇三
第一章、财务部部门职能：
（一）负责公司财税计划的编制与实施；
（二）负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；
（三）编制公司各种财务报表及帐务处理；
（四）负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；
（五）负责公司外部财务环境协调处理工作。
（六）商户日常费用的收取。
（七）公司库房等购买用品的建档记录。
第二章、财务部部门职责：
（一）制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；
（二）负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；
（三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；
（四）分析公司的财务经营情况；
（五）负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
（六）配合有关部门定期对公司资产进行盘点；
（七）负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
（八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
（九）负责公司所需物品的采购及管理工作；
（十）完成公司领导交办的其他事项。
第三章、财务部各岗位职责：
一、财务总监职责：
（一）在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作；
（二）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准；
（三）制定和管理税收政策、物业收费方案及程序；
（四）组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
（五）监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：
（一）贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定；
（二）审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况；
（三）负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；
（四）负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；
（五）保管好各类财务资质证件、印章；
（六）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；
（七）协调出纳员进行资金业务管理；
（八）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证；
（九）按时报税、交税。协调好税务部门的工作；
（十）编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；
（十一）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：
（一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；
（二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误；
（三）费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依；
（四）按时填报各种现金银行、费用等月报表；
（五）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；
（六）保管好各种印章，按规定使用；
（七）保管好各类原始票据以备查找；
（八）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
四、库管员岗位职责：
（一）熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；
（二）保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符；
（三）商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报；
（四）经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；
（五）商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议；
（六）严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
五、采购员岗位职责：
（一）严格按照公司规定的报价原则进行对外报价；
（二）凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人；
（三）采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）；
（四）综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主；
（五）树立公司形象，保证公司不受到侵害。
财务部管理的规章制度 篇四
第一章总则
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理
第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
财务部管理的规章制度 篇五
为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照
审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务部管理的规章制度 篇六
根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：
一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；
二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；
三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：
1、必须有接受凭证单位名称；
2、凭证日期必须是近期；
3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；
4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；
5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；
四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；
五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；
六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；
七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；
八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；
九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；
十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；
十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。
