染雾公司报销制度 篇一
在现代商业社会中，公司报销制度是一个非常重要的方面。一个健全的报销制度可以有效地管理和控制公司的财务开支，同时也可以提高员工的工作积极性和满意度。本文将介绍公司报销制度的重要性以及如何建立一个高效的报销制度。
首先，公司报销制度的重要性不可忽视。一个明确的报销制度可以帮助公司规范财务管理流程，确保所有的开支都是合理且符合公司政策的。同时，公司报销制度也可以防止员工滥用报销资金，减少公司的财务风险。一个健全的报销制度还可以提高员工的工作积极性和满意度。当员工知道自己的工作成果会得到报酬并且可以通过报销制度获得额外的福利时，他们会更加努力地工作。
其次，建立一个高效的报销制度是至关重要的。一个高效的报销制度应该具有以下几个方面的特点。首先，报销政策应该明确和透明。员工应该清楚地知道哪些费用可以报销，以及报销的具体流程和要求。其次，报销流程应该简化和规范化。公司可以通过引入电子报销系统来简化报销流程，减少纸质文件的使用。此外，公司还可以设置审批流程，确保每一笔报销都经过严格的审批程序。最后，公司应该及时支付报销款项。员工在提交报销申请后应该尽快得到报销款项，以避免对员工的财务压力和不满意度。
为了建立一个高效的报销制度，公司可以采取以下几个步骤。首先，公司应该制定明确的报销政策和流程，并将其写入员工手册中。这样可以确保所有的员工都能了解公司的报销制度。其次，公司可以投资建立一个电子报销系统，以提高报销流程的效率和准确性。此外，公司还可以定期组织培训，帮助员工了解报销政策和流程，并提供必要的支持和指导。最后，公司应该建立一个反馈机制，以便员工可以提出意见和建议，帮助公司不断改进报销制度。
总之，公司报销制度对于公司的财务管理和员工的工作积极性和满意度来说都非常重要。建立一个明确、透明和高效的报销制度可以帮助公司规范财务管理流程，减少财务风险，并提高员工的工作积极性和满意度。公司应该制定明确的报销政策和流程，并投资建立一个电子报销系统，以提高报销流程的效率和准确性。此外，公司还应该定期组织培训和建立反馈机制，以不断改进报销制度。
公司报销制度 篇三
2017年公司报销制度范本
为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。下面是小编为您精心整理的关于2017年公司报销制度范本内容，仅供大家参考。
一、 费用报销的控制原则：计划管理，分级负责，层层把关。由各部门负责人对本部门人员费用报销的实质性、合理性进行一级审查，由财务负责人对报销票据的合法性进行二级审查，由公司总负责人进行最后的审核批准。
二、 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等。如未能取得合法的票据，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
三、 费用发生过程中，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用粘贴纸规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
四、 当事人在填写报销单时，应遵照“实事求是，准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，报销单的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，否则无效。
五、 当事人应将填写完整、附件齐全的报销单交本部负责人进行审批，部门负责人应重点对费用发生的真实性进行审查，无异议后签名，再交由财务对合法性及计算的金额进行复核，最后交由公司总负责人进行审查和审批，签字后方能报销。
六、 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得
混淆在一张报销单上。
七、 差旅费报销制度
1、 出差审批办法：
① 出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应向领导明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，公司领导同意后方可出差。
② 出差如要借款，应填写“借款单”，根据出差情况确定借款金额。由公司领导签字借支差旅费。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
③ 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交领导审核签字，再交财务部审核按《差旅费用报销程序》予以报销。
④
⑤ 如需业务招待的费用发生,必须有本部门负责人批准同意,方能报销.
2、 费用计算方法
① 住宿费用日期的计算：a自出发之时起当日到达的，采取返程日期减去出发日期的计算方法计算住宿费用;b自出发之时起第二日到达的，采取返程日期减去出发日期再减一的
计算方法计算住宿费用。如当天返回不发生住宿费用的，按规定报销交通和伙食补助。
② 住宿费用应出具出差目的'地当地正式宾馆或酒-店-发-票，凭发票予以报销。如超额标准，应与公司领导请示说明后方可报销。
③ 交通费用是指在出差目的地工作日内(每周一至周五)发生的费用，应据实凭当地正式机打交通发票予以报销。特殊情况(如普通长联票)应与公司领导请示说明并核实后方可报销。
④ 出租车费用的管理：因业务的需要，在出差期间如确有必要乘坐出租车的，应结合实际情况，事先据实向公司领导请示说明，经公司领导同意并核实后方可予以报销。
⑤ 伙食补助费用的计算：采取返程日期减去出发日期的计算方法计算伙食补助费用;伙食补助费原则上可不提供发票。
八、 公司任何人员不得以与公司经营管理无关的个人理由向公司借支任何款项。
